嘉实全球价值股票（QDII）人民币 (013328.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张琴基金类型QDII成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6052元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率137.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.41% (221 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 |
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嘉实全球价值股票（QDII）人民币(013328) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 137.61% | 1.37亿元 | 1.28亿元 | 1.72亿元 | 2.16亿元 |
| 2025-06-30 | 223.09% | 1.64亿元 | 1.88亿元 | 1.42亿元 | 1.58亿元 |
| 2024-12-31 | 182.17% | 3.09亿元 | 3.31亿元 | 1.58亿元 | 1.75亿元 |