嘉实全球价值股票（QDII）人民币 (013328.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张琴基金类型QDII成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6052元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率137.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.41% (221 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 |
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嘉实全球价值股票（QDII）人民币(013328) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.93亿 | 87.92% |
| (其中) 股票 | 1.72亿 | 78.16% | |
| (其中) 存托凭证 | 2,132.68万 | 9.70% | |
| (其中) 房地产信托 | 13.64万 | 0.06% | |
| 2 | 基金投资 | 67.07万 | 0.30% |
| 3 | 固定收益投资 | 554.66万 | 2.52% |
| (其中) 债券 | 554.66万 | 2.52% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,822.60万 | 8.29% |
| 5 | 其他资产 | 212.02万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.92%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 9,907.21万 | 45.04% |
| 金融 | 2,284.96万 | 10.39% |
| 工业 | 1,998.98万 | 9.09% |
| 通信服务 | 1,449.76万 | 6.59% |
| 原材料 | 995.80万 | 4.53% |
| 能源 | 864.52万 | 3.93% |
| 医疗保健 | 705.35万 | 3.21% |
| 非必需消费品 | 588.73万 | 2.68% |
| 必需消费品 | 388.02万 | 1.76% |
| 公用事业 | 79.48万 | 0.36% |
| 房地产 | 75.89万 | 0.35% |
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