嘉实全球价值股票（QDII）人民币 (013328.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张楠张琴基金类型QDII成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6332元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 持仓换手率223.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.64% (221 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 |
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嘉实全球价值股票（QDII）人民币(013328) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 90.46% |
| (其中) 股票 | 1.49亿 | 85.67% | |
| (其中) 存托凭证 | 821.68万 | 4.72% | |
| 2 | 基金投资 | 246.51万 | 1.42% |
| 3 | 固定收益投资 | 483.02万 | 2.78% |
| (其中) 债券 | 483.02万 | 2.78% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 751.36万 | 4.32% |
| 5 | 其他资产 | 178.84万 | 1.03% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.46%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,006.26万 | 28.77% |
| 工业 | 2,594.04万 | 14.91% |
| 金融 | 2,360.77万 | 13.57% |
| 原材料 | 1,321.72万 | 7.60% |
| 通信服务 | 1,288.88万 | 7.41% |
| 医疗保健 | 920.04万 | 5.29% |
| 能源 | 853.96万 | 4.91% |
| 非必需消费品 | 688.05万 | 3.95% |
| 必需消费品 | 505.60万 | 2.91% |
| 公用事业 | 170.43万 | 0.98% |
| 房地产 | 29.37万 | 0.17% |
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