嘉实全球价值股票（QDII）人民币 (013328.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张楠张琴基金类型QDII成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6510元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 持仓换手率223.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.90% (218 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实全球价值股票（QDII）人民币(013328) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.73% | 0.80% | -6.91% | 10.54% | 5.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.40% |
| 2025 | 0.42% | 0.33% | -4.19% | 0.16% | 5.34% | 4.42% | 2.21% | 1.99% | 4.61% | 2.61% | -1.34% | 1.25% | 18.87% |
| 2024 | -0.09% | 5.94% | 2.76% | -1.21% | 4.58% | 2.53% | -1.22% | 1.13% | 1.62% | 1.11% | 4.24% | -0.85% | 22.23% |
| 2023 | 4.22% | -0.54% | 1.21% | 0.80% | 2.17% | 6.68% | 2.36% | -2.28% | -3.27% | -2.98% | 7.23% | 3.10% | 19.62% |
| 2022 | -6.10% | -0.87% | 1.13% | -4.12% | 1.22% | -5.98% | 4.45% | -0.96% | -6.26% | 4.76% | 5.05% | -7.02% | -14.78% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09% | -0.73% | -0.82% |