工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C (013301.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0755元 (2025-12-15) 基金经理徐心远赵志源管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (948 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A |
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工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C(013301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-12 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-11 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-10 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-09 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-12-08 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-05 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-04 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-03 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-02 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-01 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-11-28 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-11-27 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-11-26 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-11-25 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-11-24 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-11-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-11-20 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-19 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-18 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-11-17 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-11-14 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-11-13 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-11-12 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-11-11 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-10 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-11-07 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-11-06 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-11-05 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-11-04 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-11-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-10-31 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-10-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-10-29 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-10-28 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-10-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-10-24 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-10-22 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-10-20 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-10-17 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-10-16 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-10-15 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-10-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-10-10 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-10-09 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-09-30 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-09-29 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-09-26 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-09-25 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-09-24 | 1.0738元 | 1.0738元 |