工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C (013301.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远赵志源基金类型FOF成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0979元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (1053 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A |
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工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C(013301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-15 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-14 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-13 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-10 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-09 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-08 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-07 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-01 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-31 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-26 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-25 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-24 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-23 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-20 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-19 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-18 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-17 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-16 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-13 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-12 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-11 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-10 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-09 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-06 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-05 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-04 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-03 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-02 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-02-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-02-26 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-02-25 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-02-24 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-02-11 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-10 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-02-09 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-06 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-02-05 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-02-04 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-02-03 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-02-02 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-30 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-29 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-28 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-01-27 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-26 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-23 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-22 | 1.1003元 | 1.1003元 |