工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C (013301.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理徐心远赵志源基金类型FOF成立日期2021-11-09总资产规模15.44亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0968元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (1056 / 1440)
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工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C(013301) - 历史资产组合