工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C (013301.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0759元 (2025-12-17) 基金经理徐心远赵志源管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (944 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A |
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工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C(013301) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.03亿 | 93.64% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,112.54万 | 5.12% |
| (其中) 债券 | 1,112.54万 | 5.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 142.21万 | 0.65% |
| 4 | 其他资产 | 125.44万 | 0.58% |
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