工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C (013301.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远赵志源基金类型FOF成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1015元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (994 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）(013300) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C(013301) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-07 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-06 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-03 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-02 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-01 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-30 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-29 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-26 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-25 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-22 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-16 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-15 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-12 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-11 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-10 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-09 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-08 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-05 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-04 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-03 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-02 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-01 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-29 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-28 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-26 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-25 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-21 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-20 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-18 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-14 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-13 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-12 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-11 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-08 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-07 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-06 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-28 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-27 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-23 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-22 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-20 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-16 | 1.0979元 | 1.0979元 |