工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C (013301.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远赵志源基金类型FOF成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0979元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (1053 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A |
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工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C(013301) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.28% | -0.07% | -2.07% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.67% |
| 2025 | 0.12% | 1.37% | 0.13% | -0.51% | 0.47% | 0.97% | 0.94% | 1.38% | 1.11% | 0.89% | -0.30% | 0.22% | 6.97% |
| 2024 | -3.14% | 2.35% | 0.60% | -0.28% | 0.65% | -0.10% | 0.09% | -0.90% | 1.70% | 2.18% | 0.86% | 0.55% | 4.52% |
| 2023 | 1.50% | -0.07% | -0.04% | -0.36% | -0.80% | 0.22% | 0.46% | -1.24% | -0.77% | -1.22% | 0.27% | -0.04% | -2.10% |
| 2022 | -0.86% | -0.10% | -1.20% | -0.41% | 0.89% | 1.30% | 0.02% | 0.05% | -1.02% | -0.21% | 0.25% | -0.44% | -1.74% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 0.15% | 0.40% |