工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C (013301.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远赵志源基金类型FOF成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1055元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (1055 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）(013300) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C(013301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-26 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-25 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-21 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-20 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-18 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-14 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-13 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-12 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-11 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-08 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-07 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-06 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-28 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-27 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-23 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-22 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-20 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-16 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-15 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-14 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-13 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-10 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-09 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-08 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-07 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-01 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-31 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-26 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-25 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-24 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-23 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-20 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-19 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-18 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-17 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-16 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-13 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-12 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-11 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-10 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-09 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-06 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-05 | 1.0956元 | 1.0956元 |