工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C (013301.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0759元 (2025-12-17) 基金经理徐心远赵志源管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (944 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A |
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工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C(013301) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 42.27万元 | 0.60% | 21.26万元 | 0.15% |
| 2025-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 196.85万元 | 0.60% | 78.93万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 99.08万元 | 0.60% | 42.28万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 138.82万元 | 0.60% | 116.72万元 | 0.15% |