工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C (013301.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远赵志源基金类型FOF成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0979元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (1053 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A |
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工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C(013301) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |