工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C (013301.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远赵志源基金类型FOF成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0979元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (1053 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A |
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工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C(013301) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 15.06亿 | 13.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 714.43万 | 662.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 718.69万 | 694.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 766.15万 | 746.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,054.72万 | 1,044.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,445.64万 | 1,483.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,441.58万 | 1,492.78万元 | -- |