金鹰年年邮享一年持有债券C (013264.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理龙悦芳倪超基金类型债券型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1266元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4643 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰年年邮享一年持有债券(013263) 、金鹰年年邮享一年持有债券D |
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金鹰年年邮享一年持有债券C(013264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-22 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-21 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-20 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-17 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-16 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-15 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-07-14 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-13 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-10 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-09 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-08 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-07 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-06 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-03 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-02 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-01 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-30 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-29 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-26 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-25 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-24 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-23 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-22 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-18 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-17 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-16 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-15 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-12 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-11 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-06-10 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-06-09 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-08 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-05 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-04 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-03 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-02 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-01 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-29 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-28 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-27 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-26 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-25 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-22 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-21 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-20 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-19 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-18 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-15 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-14 | 1.1093元 | 1.1093元 |