南方通元6个月持有债券A (013257.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何康刘盈杏基金类型债券型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0284元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-08) 持仓换手率48.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6490 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方通元6个月持有债券C |
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南方通元6个月持有债券A(013257) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0.0112 元 | 1.28亿 | 143.88万元 | 1.09% | 2.92% |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.019 元 | 1.45亿 | 275.08万元 | 1.83% | |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.007 元 | 1.59亿 | 111.27万元 | 0.69% | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |