南方通元6个月持有债券A (013257.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何康刘盈杏基金类型债券型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0188元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率48.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6590 / 7456) |
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南方通元6个月持有债券A(013257) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-31
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| 8 | 2026-07-07 | 南方通元6个月持有期债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2026-06-26 | 南方通元6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2026-05-08 | 南方通元6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2026-05-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2026-05-08 | 南方通元6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 19 | 2026-04-16 | 南方通元6个月持有期债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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