南方通元6个月持有债券A (013257.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0232元 (2026-02-05) 基金经理何康刘盈杏管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率44.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6438 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方通元6个月持有债券C |
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南方通元6个月持有债券A(013257) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.49亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1.60亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2.01亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2.62亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2.96亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 3.48亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3.75亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.89亿 | 4.95亿元 | -- |