何康南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 11.1 年/21 年 | 0元 / 338.27亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 25 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.40% | |
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何康 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方润元纯债债券C 202110.jj | 7.33亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-05-31 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.01% | 3.47% | 3.29% | 19.98% | 5.31% | 33.82% |
| 南方润元纯债债券A/B 202108.jj | 79.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-05-31 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.02% | 3.47% | 3.47% | 19.98% | 5.61% | 33.82% |
| 南方润元纯债债券E 020932.jj | 5,224.44万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-05-31 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.02% | 3.47% | 3.35% | 19.98% | 5.41% | 33.82% |
| 南方定利一年定开债券 013821.jj | 34.35亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-22 | 2025-12-17 | -- | 0年0个月任职表现 | -0.14% | 3.47% | -0.21% | 4.60% | -0.21% | 4.60% |
| 南方通元6个月持有债券C 013258.jj | 1,295.73万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2025-11-26 | 2022-01-27 | -- | 3年11个月任职表现 | 0.40% | 3.47% | 0.58% | 0.92% | 2.32% | 3.70% |
| 南方通元6个月持有债券A 013257.jj | 1.60亿元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2025-11-26 | 2022-01-27 | -- | 3年11个月任职表现 | 0.41% | 3.47% | 0.99% | 0.92% | 3.96% | 3.70% |
| 南方远利3个月定开债券发起 008226.jj | 16.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-16 | 2020-04-29 | -- | 5年8个月任职表现 | -0.05% | 3.47% | 2.65% | 3.84% | 16.06% | 23.89% |
| 南方恒新39个月定开债券C 007568.jj | 841.01万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-13 | 2019-07-31 | -- | 6年5个月任职表现 | 0.03% | 3.47% | 3.21% | 3.52% | 22.56% | 24.91% |
| 南方恒新39个月定开债券A 007567.jj | 80.19亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-13 | 2019-07-31 | -- | 6年5个月任职表现 | 0.04% | 3.47% | 3.47% | 3.52% | 24.54% | 24.91% |
| 南方畅利定开债券发起 006653.jj | 90.65亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-03 | 2025-07-11 | -- | 0年5个月任职表现 | 0% | 3.47% | 0.37% | 19.33% | 0.37% | 19.33% |
| 南方涪利定开债券发起 005476.jj | 28.15亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2018-04-12 | -- | 7年8个月任职表现 | 0.03% | 3.47% | 4.21% | 2.70% | 37.54% | 22.88% |