南方通元6个月持有债券A (013257.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何康刘盈杏基金类型债券型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0284元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-08) 持仓换手率48.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6486 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方通元6个月持有债券C |
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南方通元6个月持有债券A(013257) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 160.64万元 | 0.70% | 34.42万元 | 0.15% |
| 2025-11-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-11-21 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 97.52万元 | 0.70% | 20.90万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 311.70万元 | 0.70% | 66.79万元 | 0.15% |
| 2024-12-11 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 179.65万元 | 0.70% | 38.50万元 | 0.15% |
| 2024-06-18 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |