南方通元6个月持有债券A (013257.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何康刘盈杏基金类型债券型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0265元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-08) 持仓换手率48.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6377 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方通元6个月持有债券C |
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南方通元6个月持有债券A(013257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0265元 | 1.0731元 |
| 2026-07-09 | 1.0282元 | 1.0748元 |
| 2026-07-08 | 1.0252元 | 1.0718元 |
| 2026-07-07 | 1.0346元 | 1.0718元 |
| 2026-07-06 | 1.0351元 | 1.0723元 |
| 2026-07-03 | 1.0353元 | 1.0725元 |
| 2026-07-02 | 1.0343元 | 1.0715元 |
| 2026-07-01 | 1.0393元 | 1.0765元 |
| 2026-06-30 | 1.0422元 | 1.0794元 |
| 2026-06-29 | 1.0379元 | 1.0751元 |
| 2026-06-26 | 1.0364元 | 1.0736元 |
| 2026-06-25 | 1.0370元 | 1.0742元 |
| 2026-06-24 | 1.0348元 | 1.0720元 |
| 2026-06-23 | 1.0317元 | 1.0689元 |
| 2026-06-22 | 1.0346元 | 1.0718元 |
| 2026-06-18 | 1.0346元 | 1.0718元 |
| 2026-06-17 | 1.0325元 | 1.0697元 |
| 2026-06-16 | 1.0299元 | 1.0671元 |
| 2026-06-15 | 1.0287元 | 1.0659元 |
| 2026-06-12 | 1.0237元 | 1.0609元 |
| 2026-06-11 | 1.0227元 | 1.0599元 |
| 2026-06-10 | 1.0225元 | 1.0597元 |
| 2026-06-09 | 1.0243元 | 1.0615元 |
| 2026-06-08 | 1.0214元 | 1.0586元 |
| 2026-06-05 | 1.0242元 | 1.0614元 |
| 2026-06-04 | 1.0256元 | 1.0628元 |
| 2026-06-03 | 1.0251元 | 1.0623元 |
| 2026-06-02 | 1.0244元 | 1.0616元 |
| 2026-06-01 | 1.0234元 | 1.0606元 |
| 2026-05-29 | 1.0251元 | 1.0623元 |
| 2026-05-28 | 1.0291元 | 1.0663元 |
| 2026-05-27 | 1.0281元 | 1.0653元 |
| 2026-05-26 | 1.0308元 | 1.0680元 |
| 2026-05-25 | 1.0296元 | 1.0668元 |
| 2026-05-22 | 1.0284元 | 1.0656元 |
| 2026-05-21 | 1.0266元 | 1.0638元 |
| 2026-05-20 | 1.0298元 | 1.0670元 |
| 2026-05-19 | 1.0279元 | 1.0651元 |
| 2026-05-18 | 1.0260元 | 1.0632元 |
| 2026-05-15 | 1.0255元 | 1.0627元 |
| 2026-05-14 | 1.0263元 | 1.0635元 |
| 2026-05-13 | 1.0293元 | 1.0665元 |
| 2026-05-12 | 1.0281元 | 1.0653元 |
| 2026-05-11 | 1.0276元 | 1.0648元 |
| 2026-05-08 | 1.0258元 | 1.0630元 |
| 2026-05-07 | 1.0270元 | 1.0642元 |
| 2026-05-06 | 1.0247元 | 1.0619元 |
| 2026-04-30 | 1.0216元 | 1.0588元 |
| 2026-04-29 | 1.0197元 | 1.0569元 |
| 2026-04-28 | 1.0176元 | 1.0548元 |