南方通元6个月持有债券A (013257.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何康刘盈杏基金类型债券型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0188元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率48.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6590 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方通元6个月持有债券C |
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南方通元6个月持有债券A(013257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0188元 | 1.0654元 |
| 2026-08-27 | 1.0197元 | 1.0663元 |
| 2026-08-26 | 1.0193元 | 1.0659元 |
| 2026-08-25 | 1.0191元 | 1.0657元 |
| 2026-08-24 | 1.0193元 | 1.0659元 |
| 2026-08-21 | 1.0201元 | 1.0667元 |
| 2026-08-20 | 1.0197元 | 1.0663元 |
| 2026-08-19 | 1.0196元 | 1.0662元 |
| 2026-08-18 | 1.0224元 | 1.0690元 |
| 2026-08-17 | 1.0224元 | 1.0690元 |
| 2026-08-14 | 1.0211元 | 1.0677元 |
| 2026-08-13 | 1.0212元 | 1.0678元 |
| 2026-08-12 | 1.0197元 | 1.0663元 |
| 2026-08-11 | 1.0193元 | 1.0659元 |
| 2026-08-10 | 1.0200元 | 1.0666元 |
| 2026-08-07 | 1.0195元 | 1.0661元 |
| 2026-08-06 | 1.0185元 | 1.0651元 |
| 2026-08-05 | 1.0181元 | 1.0647元 |
| 2026-08-04 | 1.0174元 | 1.0640元 |
| 2026-08-03 | 1.0171元 | 1.0637元 |
| 2026-07-31 | 1.0175元 | 1.0641元 |
| 2026-07-30 | 1.0172元 | 1.0638元 |
| 2026-07-29 | 1.0176元 | 1.0642元 |
| 2026-07-28 | 1.0181元 | 1.0647元 |
| 2026-07-27 | 1.0204元 | 1.0670元 |
| 2026-07-24 | 1.0199元 | 1.0665元 |
| 2026-07-23 | 1.0199元 | 1.0665元 |
| 2026-07-22 | 1.0205元 | 1.0671元 |
| 2026-07-21 | 1.0210元 | 1.0676元 |
| 2026-07-20 | 1.0179元 | 1.0645元 |
| 2026-07-17 | 1.0182元 | 1.0648元 |
| 2026-07-16 | 1.0211元 | 1.0677元 |
| 2026-07-15 | 1.0235元 | 1.0701元 |
| 2026-07-14 | 1.0246元 | 1.0712元 |
| 2026-07-13 | 1.0240元 | 1.0706元 |
| 2026-07-10 | 1.0265元 | 1.0731元 |
| 2026-07-09 | 1.0282元 | 1.0748元 |
| 2026-07-08 | 1.0252元 | 1.0718元 |
| 2026-07-07 | 1.0346元 | 1.0718元 |
| 2026-07-06 | 1.0351元 | 1.0723元 |
| 2026-07-03 | 1.0353元 | 1.0725元 |
| 2026-07-02 | 1.0343元 | 1.0715元 |
| 2026-07-01 | 1.0393元 | 1.0765元 |
| 2026-06-30 | 1.0422元 | 1.0794元 |
| 2026-06-29 | 1.0379元 | 1.0751元 |
| 2026-06-26 | 1.0364元 | 1.0736元 |
| 2026-06-25 | 1.0370元 | 1.0742元 |
| 2026-06-24 | 1.0348元 | 1.0720元 |
| 2026-06-23 | 1.0317元 | 1.0689元 |
| 2026-06-22 | 1.0346元 | 1.0718元 |