南方通元6个月持有债券A (013257.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0232元 (2026-02-05) 基金经理何康刘盈杏管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率44.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6449 / 7210) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方通元6个月持有债券C |
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南方通元6个月持有债券A(013257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0232元 | 1.0492元 |
| 2026-02-04 | 1.0251元 | 1.0511元 |
| 2026-02-03 | 1.0250元 | 1.0510元 |
| 2026-02-02 | 1.0207元 | 1.0467元 |
| 2026-01-30 | 1.0250元 | 1.0510元 |
| 2026-01-29 | 1.0268元 | 1.0528元 |
| 2026-01-28 | 1.0290元 | 1.0550元 |
| 2026-01-27 | 1.0270元 | 1.0530元 |
| 2026-01-26 | 1.0256元 | 1.0516元 |
| 2026-01-23 | 1.0266元 | 1.0526元 |
| 2026-01-22 | 1.0254元 | 1.0514元 |
| 2026-01-21 | 1.0243元 | 1.0503元 |
| 2026-01-20 | 1.0223元 | 1.0483元 |
| 2026-01-19 | 1.0238元 | 1.0498元 |
| 2026-01-16 | 1.0220元 | 1.0480元 |
| 2026-01-15 | 1.0202元 | 1.0462元 |
| 2026-01-14 | 1.0370元 | 1.0440元 |
| 2026-01-13 | 1.0360元 | 1.0430元 |
| 2026-01-12 | 1.0386元 | 1.0456元 |
| 2026-01-09 | 1.0371元 | 1.0441元 |
| 2026-01-08 | 1.0346元 | 1.0416元 |
| 2026-01-07 | 1.0331元 | 1.0401元 |
| 2026-01-06 | 1.0324元 | 1.0394元 |
| 2026-01-05 | 1.0309元 | 1.0379元 |
| 2025-12-31 | 1.0282元 | 1.0352元 |
| 2025-12-30 | 1.0288元 | 1.0358元 |
| 2025-12-29 | 1.0275元 | 1.0345元 |
| 2025-12-26 | 1.0277元 | 1.0347元 |
| 2025-12-25 | 1.0272元 | 1.0342元 |
| 2025-12-24 | 1.0267元 | 1.0337元 |
| 2025-12-23 | 1.0257元 | 1.0327元 |
| 2025-12-22 | 1.0229元 | 1.0299元 |
| 2025-12-19 | 1.0227元 | 1.0297元 |
| 2025-12-18 | 1.0202元 | 1.0272元 |
| 2025-12-17 | 1.0209元 | 1.0279元 |
| 2025-12-16 | 1.0155元 | 1.0225元 |
| 2025-12-15 | 1.0169元 | 1.0239元 |
| 2025-12-12 | 1.0189元 | 1.0259元 |
| 2025-12-11 | 1.0183元 | 1.0253元 |
| 2025-12-10 | 1.0179元 | 1.0249元 |
| 2025-12-09 | 1.0159元 | 1.0229元 |
| 2025-12-08 | 1.0150元 | 1.0220元 |
| 2025-12-05 | 1.0138元 | 1.0208元 |
| 2025-12-04 | 1.0112元 | 1.0182元 |
| 2025-12-03 | 1.0124元 | 1.0194元 |
| 2025-12-02 | 1.0130元 | 1.0200元 |
| 2025-12-01 | 1.0140元 | 1.0210元 |
| 2025-11-28 | 1.0136元 | 1.0206元 |
| 2025-11-27 | 1.0131元 | 1.0201元 |
| 2025-11-26 | 1.0133元 | 1.0203元 |