南方通元6个月持有债券A (013257.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何康刘盈杏基金类型债券型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0284元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-08) 持仓换手率48.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6486 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方通元6个月持有债券C |
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南方通元6个月持有债券A(013257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0284元 | 1.0656元 |
| 2026-05-21 | 1.0266元 | 1.0638元 |
| 2026-05-20 | 1.0298元 | 1.0670元 |
| 2026-05-19 | 1.0279元 | 1.0651元 |
| 2026-05-18 | 1.0260元 | 1.0632元 |
| 2026-05-15 | 1.0255元 | 1.0627元 |
| 2026-05-14 | 1.0263元 | 1.0635元 |
| 2026-05-13 | 1.0293元 | 1.0665元 |
| 2026-05-12 | 1.0281元 | 1.0653元 |
| 2026-05-11 | 1.0276元 | 1.0648元 |
| 2026-05-08 | 1.0258元 | 1.0630元 |
| 2026-05-07 | 1.0270元 | 1.0642元 |
| 2026-05-06 | 1.0247元 | 1.0619元 |
| 2026-04-30 | 1.0216元 | 1.0588元 |
| 2026-04-29 | 1.0197元 | 1.0569元 |
| 2026-04-28 | 1.0176元 | 1.0548元 |
| 2026-04-27 | 1.0175元 | 1.0547元 |
| 2026-04-24 | 1.0167元 | 1.0539元 |
| 2026-04-23 | 1.0156元 | 1.0528元 |
| 2026-04-22 | 1.0164元 | 1.0536元 |
| 2026-04-21 | 1.0150元 | 1.0522元 |
| 2026-04-20 | 1.0157元 | 1.0529元 |
| 2026-04-17 | 1.0154元 | 1.0526元 |
| 2026-04-16 | 1.0265元 | 1.0525元 |
| 2026-04-15 | 1.0248元 | 1.0508元 |
| 2026-04-14 | 1.0253元 | 1.0513元 |
| 2026-04-13 | 1.0242元 | 1.0502元 |
| 2026-04-10 | 1.0238元 | 1.0498元 |
| 2026-04-09 | 1.0234元 | 1.0494元 |
| 2026-04-08 | 1.0235元 | 1.0495元 |
| 2026-04-07 | 1.0205元 | 1.0465元 |
| 2026-04-03 | 1.0197元 | 1.0457元 |
| 2026-04-02 | 1.0198元 | 1.0458元 |
| 2026-04-01 | 1.0206元 | 1.0466元 |
| 2026-03-31 | 1.0191元 | 1.0451元 |
| 2026-03-30 | 1.0200元 | 1.0460元 |
| 2026-03-27 | 1.0192元 | 1.0452元 |
| 2026-03-26 | 1.0182元 | 1.0442元 |
| 2026-03-25 | 1.0185元 | 1.0445元 |
| 2026-03-24 | 1.0174元 | 1.0434元 |
| 2026-03-23 | 1.0163元 | 1.0423元 |
| 2026-03-20 | 1.0190元 | 1.0450元 |
| 2026-03-19 | 1.0197元 | 1.0457元 |
| 2026-03-18 | 1.0225元 | 1.0485元 |
| 2026-03-17 | 1.0219元 | 1.0479元 |
| 2026-03-16 | 1.0233元 | 1.0493元 |
| 2026-03-13 | 1.0251元 | 1.0511元 |
| 2026-03-12 | 1.0256元 | 1.0516元 |
| 2026-03-11 | 1.0272元 | 1.0532元 |
| 2026-03-10 | 1.0280元 | 1.0540元 |