南方通元6个月持有债券A (013257.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何康刘盈杏基金类型债券型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0189元 (2026-08-31) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率28.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6601 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方通元6个月持有债券C |
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南方通元6个月持有债券A(013257) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,002.98万 | 7.27% |
| (其中) 股票 | 1,002.98万 | 7.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.24亿 | 90.20% |
| (其中) 债券 | 1.24亿 | 90.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 349.15万 | 2.53% |
| 4 | 其他资产 | 7,397.00 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 746.07万 | 5.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.96万 | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.11万 | 0.26% |
| 采矿业 | 23.69万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.91%) |
|---|---|---|
| 科技 | 125.16万 | 0.91% |
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