南方通元6个月持有债券A (013257.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何康刘盈杏基金类型债券型成立日期2022-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0296元 (2026-05-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-08) 持仓换手率48.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6484 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方通元6个月持有债券C |
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南方通元6个月持有债券A(013257) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 845.19万 | 5.70% |
| (其中) 股票 | 845.19万 | 5.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.34亿 | 90.45% |
| (其中) 债券 | 1.34亿 | 90.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 568.26万 | 3.84% |
| 4 | 其他资产 | 1.73万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 642.73万 | 4.34% |
| 金融业 | 86.05万 | 0.58% |
| 采矿业 | 32.11万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.78万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.45万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.18%) |
|---|---|---|
| 金融 | 26.06万 | 0.18% |
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