南方通元6个月持有债券A (013257.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0251元 (2026-02-04) 基金经理何康刘盈杏管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率44.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6415 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方通元6个月持有债券C |
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南方通元6个月持有债券A(013257) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,246.81万 | 7.68% |
| (其中) 股票 | 1,246.81万 | 7.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.45亿 | 89.00% |
| (其中) 债券 | 1.45亿 | 89.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 447.51万 | 2.75% |
| 4 | 其他资产 | 92.52万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 701.62万 | 4.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155.21万 | 0.96% |
| 采矿业 | 150.90万 | 0.93% |
| 金融业 | 97.23万 | 0.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.87%) |
|---|---|---|
| 科技 | 141.84万 | 0.87% |
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