大摩安盈稳固六个月持有期债券A (013214.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1619元 (2026-02-06) 基金经理施同亮吴慧文管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (1160 / 7210) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
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大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1.70亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 8,742.01万 | 7,640.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 8,400.60万 | 7,363.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 4,203.40万 | 3,774.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3,262.94万 | 2,988.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,470.54万 | 2,375.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,743.17万 | 1,666.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,034.89万 | 1,985.65万元 | -- |