大摩安盈稳固六个月持有期债券A (013214.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1619元 (2026-02-06) 基金经理施同亮吴慧文管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (1159 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
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大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-02-05 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-02-04 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-02-03 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-02-02 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-30 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-29 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-28 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-01-27 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-26 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-23 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-01-22 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-01-21 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-20 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-01-19 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-01-16 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-15 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-01-14 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-01-13 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-01-12 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-01-09 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-08 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-07 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-06 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-01-05 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-31 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-12-30 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-12-29 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-26 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-25 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-12-24 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-23 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-22 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-19 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-18 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-17 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-16 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-12-15 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-12 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-11 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-10 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-09 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-12-08 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-05 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-04 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-03 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-02 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-01 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-11-28 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-11-27 | 1.1500元 | 1.1500元 |