大摩安盈稳固六个月持有期债券A (013214.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理施同亮吴慧文基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1730元 (2026-04-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (1078 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
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大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-13 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-10 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-09 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-08 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-07 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-03 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-02 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-01 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-03-31 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-30 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-27 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-26 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-25 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-24 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-03-23 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-20 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-19 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-18 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-17 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-16 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-13 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-12 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-11 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-10 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-09 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-06 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-05 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-04 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-03-03 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-03-02 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-02-27 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-02-26 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-02-25 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-02-24 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-02-13 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-02-12 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-02-11 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-02-10 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-02-09 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-02-06 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-02-05 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-02-04 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-02-03 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-02-02 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-30 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-29 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-28 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-01-27 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-26 | 1.1610元 | 1.1610元 |