大摩安盈稳固六个月持有期债券A (013214.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理施同亮吴慧文基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1840元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (1022 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
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大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-04 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-03 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-02 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-01 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-29 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-28 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-27 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-26 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-25 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-22 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-21 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-20 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-19 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-18 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-15 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-14 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-13 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-12 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-11 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-08 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-07 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-06 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-30 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-29 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-28 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-27 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-24 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-23 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-22 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-21 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-20 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-17 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-16 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-15 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-04-14 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-13 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-10 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-09 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-08 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-07 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-03 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-02 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-01 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-03-31 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-30 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-27 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-26 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-25 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-24 | 1.1656元 | 1.1656元 |