大摩安盈稳固六个月持有期债券A (013214.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理施同亮吴慧文基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1730元 (2026-04-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (1078 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
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大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214) - 概况
最后更新于：2026-03-27
| 基金全称 | 摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 013214 | |
| 运作方式 | 契约型开放式。本基金每个工作日开放申购，但本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限。 | |
| 合同生效日 | 2022-07-29 | |
| 总份额 | 2.55亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013214 | 013215 |
| 子基金份额 | 1.48亿 份 (2025-12-31) | 1.07亿 份 (2025-12-31) |