大摩安盈稳固六个月持有期债券A (013214.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理施同亮吴慧文基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1864元 (2026-09-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1063 / 7473) |
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大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-28
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