大摩安盈稳固六个月持有期债券A (013214.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1619元 (2026-02-06) 基金经理施同亮吴慧文管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (1159 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.81万元 | 0.40% | 7.40万元 | 0.20% |
| 2025-04-24 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 21.19万元 | 0.40% | 10.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 11.52万元 | 0.40% | 5.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |
| 2024-04-25 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |