大摩安盈稳固六个月持有期债券A (013214.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理施同亮吴慧文基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1826元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (1060 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
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大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.51亿 | 95.73% |
| (其中) 债券 | 4.51亿 | 95.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,923.49万 | 4.08% |
| 3 | 其他资产 | 89.40万 | 0.19% |
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