大摩安盈稳固六个月持有期债券A (013214.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1619元 (2026-02-06) 基金经理施同亮吴慧文管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (1159 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
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大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.81% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.89% |
| 2025 | 1.56% | 0.24% | 0.18% | 1.21% | 0.31% | 0.90% | 0.34% | -0.02% | -0.03% | 0.63% | -0.12% | 0.15% | 5.47% |
| 2024 | 0.42% | 0.54% | 0.13% | 0.47% | 0.65% | 0.96% | 0.78% | -0.74% | -0.61% | -0.10% | 1.70% | 3.32% | 7.72% |
| 2023 | 0.64% | 0.06% | 0.39% | 0.39% | 0.010% | 0.33% | 1.02% | -0.06% | -0.52% | -0.71% | -0.29% | 0.95% | 2.21% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.30% | -0.22% | 0.10% | -0.31% | -0.09% | -- |