大摩安盈稳固六个月持有期债券A (013214.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理施同亮吴慧文基金类型债券型成立日期2022-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1713元 (2026-04-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (1079 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
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大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 81.55% | 18.45% | 5,914.00 | 2.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 63.02% | 36.98% | 1,526.00 | 5.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 67.90% | 32.10% | 260.00 | 12.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 253.00 | 6.89万元 | -- |