恒生前海恒祥纯债C (013203.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康基金类型债券型成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1181元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3291 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒祥纯债(013202) 、恒生前海恒祥纯债E |
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恒生前海恒祥纯债C(013203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1181元 | 1.1531元 |
| 2026-07-09 | 1.1180元 | 1.1530元 |
| 2026-07-08 | 1.1181元 | 1.1531元 |
| 2026-07-07 | 1.1180元 | 1.1530元 |
| 2026-07-06 | 1.1180元 | 1.1530元 |
| 2026-07-03 | 1.1175元 | 1.1525元 |
| 2026-07-02 | 1.1174元 | 1.1524元 |
| 2026-07-01 | 1.1172元 | 1.1522元 |
| 2026-06-30 | 1.1180元 | 1.1530元 |
| 2026-06-29 | 1.1181元 | 1.1531元 |
| 2026-06-26 | 1.1175元 | 1.1525元 |
| 2026-06-25 | 1.1173元 | 1.1523元 |
| 2026-06-24 | 1.1168元 | 1.1518元 |
| 2026-06-23 | 1.1167元 | 1.1517元 |
| 2026-06-22 | 1.1172元 | 1.1522元 |
| 2026-06-18 | 1.1173元 | 1.1523元 |
| 2026-06-17 | 1.1171元 | 1.1521元 |
| 2026-06-16 | 1.1166元 | 1.1516元 |
| 2026-06-15 | 1.1159元 | 1.1509元 |
| 2026-06-12 | 1.1156元 | 1.1506元 |
| 2026-06-11 | 1.1152元 | 1.1502元 |
| 2026-06-10 | 1.1160元 | 1.1510元 |
| 2026-06-09 | 1.1162元 | 1.1512元 |
| 2026-06-08 | 1.1165元 | 1.1515元 |
| 2026-06-05 | 1.1170元 | 1.1520元 |
| 2026-06-04 | 1.1174元 | 1.1524元 |
| 2026-06-03 | 1.1172元 | 1.1522元 |
| 2026-06-02 | 1.1174元 | 1.1524元 |
| 2026-06-01 | 1.1173元 | 1.1523元 |
| 2026-05-29 | 1.1170元 | 1.1520元 |
| 2026-05-28 | 1.1169元 | 1.1519元 |
| 2026-05-27 | 1.1164元 | 1.1514元 |
| 2026-05-26 | 1.1155元 | 1.1505元 |
| 2026-05-25 | 1.1152元 | 1.1502元 |
| 2026-05-22 | 1.1149元 | 1.1499元 |
| 2026-05-21 | 1.1151元 | 1.1501元 |
| 2026-05-20 | 1.1151元 | 1.1501元 |
| 2026-05-19 | 1.1150元 | 1.1500元 |
| 2026-05-18 | 1.1143元 | 1.1493元 |
| 2026-05-15 | 1.1139元 | 1.1489元 |
| 2026-05-14 | 1.1140元 | 1.1490元 |
| 2026-05-13 | 1.1142元 | 1.1492元 |
| 2026-05-12 | 1.1139元 | 1.1489元 |
| 2026-05-11 | 1.1136元 | 1.1486元 |
| 2026-05-08 | 1.1131元 | 1.1481元 |
| 2026-05-07 | 1.1128元 | 1.1478元 |
| 2026-05-06 | 1.1125元 | 1.1475元 |
| 2026-04-30 | 1.1128元 | 1.1478元 |
| 2026-04-29 | 1.1129元 | 1.1479元 |
| 2026-04-28 | 1.1122元 | 1.1472元 |