恒生前海恒祥纯债C(013203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1225元 | 1.1575元 |
| 2026-09-15 | 1.1223元 | 1.1573元 |
| 2026-09-14 | 1.1221元 | 1.1571元 |
| 2026-09-11 | 1.1219元 | 1.1569元 |
| 2026-09-10 | 1.1220元 | 1.1570元 |
| 2026-09-09 | 1.1219元 | 1.1569元 |
| 2026-09-08 | 1.1221元 | 1.1571元 |
| 2026-09-07 | 1.1221元 | 1.1571元 |
| 2026-09-04 | 1.1219元 | 1.1569元 |
| 2026-09-03 | 1.1216元 | 1.1566元 |
| 2026-09-02 | 1.1212元 | 1.1562元 |
| 2026-09-01 | 1.1213元 | 1.1563元 |
| 2026-08-31 | 1.1208元 | 1.1558元 |
| 2026-08-28 | 1.1207元 | 1.1557元 |
| 2026-08-27 | 1.1206元 | 1.1556元 |
| 2026-08-26 | 1.1208元 | 1.1558元 |
| 2026-08-25 | 1.1209元 | 1.1559元 |
| 2026-08-24 | 1.1210元 | 1.1560元 |
| 2026-08-21 | 1.1206元 | 1.1556元 |
| 2026-08-20 | 1.1208元 | 1.1558元 |
| 2026-08-19 | 1.1209元 | 1.1559元 |
| 2026-08-18 | 1.1212元 | 1.1562元 |
| 2026-08-17 | 1.1207元 | 1.1557元 |
| 2026-08-14 | 1.1204元 | 1.1554元 |
| 2026-08-13 | 1.1203元 | 1.1553元 |
| 2026-08-12 | 1.1199元 | 1.1549元 |
| 2026-08-11 | 1.1198元 | 1.1548元 |
| 2026-08-10 | 1.1199元 | 1.1549元 |
| 2026-08-07 | 1.1196元 | 1.1546元 |
| 2026-08-06 | 1.1194元 | 1.1544元 |
| 2026-08-05 | 1.1191元 | 1.1541元 |
| 2026-08-04 | 1.1191元 | 1.1541元 |
| 2026-08-03 | 1.1188元 | 1.1538元 |
| 2026-07-31 | 1.1186元 | 1.1536元 |
| 2026-07-30 | 1.1183元 | 1.1533元 |
| 2026-07-29 | 1.1180元 | 1.1530元 |
| 2026-07-28 | 1.1181元 | 1.1531元 |
| 2026-07-27 | 1.1182元 | 1.1532元 |
| 2026-07-24 | 1.1182元 | 1.1532元 |
| 2026-07-23 | 1.1182元 | 1.1532元 |
| 2026-07-22 | 1.1183元 | 1.1533元 |
| 2026-07-21 | 1.1179元 | 1.1529元 |
| 2026-07-20 | 1.1180元 | 1.1530元 |
| 2026-07-17 | 1.1181元 | 1.1531元 |
| 2026-07-16 | 1.1179元 | 1.1529元 |
| 2026-07-15 | 1.1179元 | 1.1529元 |
| 2026-07-14 | 1.1179元 | 1.1529元 |
| 2026-07-13 | 1.1179元 | 1.1529元 |
| 2026-07-10 | 1.1181元 | 1.1531元 |
| 2026-07-09 | 1.1180元 | 1.1530元 |