恒生前海恒祥纯债C (013203.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康基金类型债券型成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1149元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3352 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒祥纯债(013202) 、恒生前海恒祥纯债E |
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恒生前海恒祥纯债C(013203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1149元 | 1.1499元 |
| 2026-05-21 | 1.1151元 | 1.1501元 |
| 2026-05-20 | 1.1151元 | 1.1501元 |
| 2026-05-19 | 1.1150元 | 1.1500元 |
| 2026-05-18 | 1.1143元 | 1.1493元 |
| 2026-05-15 | 1.1139元 | 1.1489元 |
| 2026-05-14 | 1.1140元 | 1.1490元 |
| 2026-05-13 | 1.1142元 | 1.1492元 |
| 2026-05-12 | 1.1139元 | 1.1489元 |
| 2026-05-11 | 1.1136元 | 1.1486元 |
| 2026-05-08 | 1.1131元 | 1.1481元 |
| 2026-05-07 | 1.1128元 | 1.1478元 |
| 2026-05-06 | 1.1125元 | 1.1475元 |
| 2026-04-30 | 1.1128元 | 1.1478元 |
| 2026-04-29 | 1.1129元 | 1.1479元 |
| 2026-04-28 | 1.1122元 | 1.1472元 |
| 2026-04-27 | 1.1114元 | 1.1464元 |
| 2026-04-24 | 1.1118元 | 1.1468元 |
| 2026-04-23 | 1.1124元 | 1.1474元 |
| 2026-04-22 | 1.1128元 | 1.1478元 |
| 2026-04-21 | 1.1123元 | 1.1473元 |
| 2026-04-20 | 1.1121元 | 1.1471元 |
| 2026-04-17 | 1.1119元 | 1.1469元 |
| 2026-04-16 | 1.1112元 | 1.1462元 |
| 2026-04-15 | 1.1110元 | 1.1460元 |
| 2026-04-14 | 1.1108元 | 1.1458元 |
| 2026-04-13 | 1.1102元 | 1.1452元 |
| 2026-04-10 | 1.1096元 | 1.1446元 |
| 2026-04-09 | 1.1095元 | 1.1445元 |
| 2026-04-08 | 1.1096元 | 1.1446元 |
| 2026-04-07 | 1.1093元 | 1.1443元 |
| 2026-04-03 | 1.1087元 | 1.1437元 |
| 2026-04-02 | 1.1079元 | 1.1429元 |
| 2026-04-01 | 1.1079元 | 1.1429元 |
| 2026-03-31 | 1.1083元 | 1.1433元 |
| 2026-03-30 | 1.1083元 | 1.1433元 |
| 2026-03-27 | 1.1072元 | 1.1422元 |
| 2026-03-26 | 1.1068元 | 1.1418元 |
| 2026-03-25 | 1.1064元 | 1.1414元 |
| 2026-03-24 | 1.1060元 | 1.1410元 |
| 2026-03-23 | 1.1058元 | 1.1408元 |
| 2026-03-20 | 1.1060元 | 1.1410元 |
| 2026-03-19 | 1.1061元 | 1.1411元 |
| 2026-03-18 | 1.1059元 | 1.1409元 |
| 2026-03-17 | 1.1051元 | 1.1401元 |
| 2026-03-16 | 1.1047元 | 1.1397元 |
| 2026-03-13 | 1.1049元 | 1.1399元 |
| 2026-03-12 | 1.1048元 | 1.1398元 |
| 2026-03-11 | 1.1045元 | 1.1395元 |
| 2026-03-10 | 1.1046元 | 1.1396元 |