估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
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概况
公告
恒生前海恒祥纯债C
(013203.jj )
恒生前海基金管理有限公司
申
基金经理
李维康
基金类型
债券型
成立日期
2021-08-11
总资产规模
40.79万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1170
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.05%
(3323 / 7313)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒祥纯债(013202)
、
恒生前海恒祥纯债E
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恒生前海恒祥纯债C(013203) - 历史资产组合