估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
恒生前海恒祥纯债C
(013203.jj )
恒生前海基金管理有限公司
申
基金经理
李维康
基金类型
债券型
成立日期
2021-08-11
总资产规模
39.06万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1119
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.04%
(3344 / 7242)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒祥纯债A
、
恒生前海恒祥纯债E
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
恒生前海恒祥纯债C(013203) - 历史资产组合