恒生前海恒祥纯债C (013203.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康基金类型债券型成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1182元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3274 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒祥纯债(013202) 、恒生前海恒祥纯债E |
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恒生前海恒祥纯债C(013203) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |