恒生前海恒祥纯债C(013203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0981元 | 1.1331元 |
| 2025-12-22 | 1.0974元 | 1.1324元 |
| 2025-12-19 | 1.0977元 | 1.1327元 |
| 2025-12-18 | 1.0982元 | 1.1332元 |
| 2025-12-17 | 1.0980元 | 1.1330元 |
| 2025-12-16 | 1.0977元 | 1.1327元 |
| 2025-12-15 | 1.0975元 | 1.1325元 |
| 2025-12-12 | 1.0982元 | 1.1332元 |
| 2025-12-11 | 1.0988元 | 1.1338元 |
| 2025-12-10 | 1.0982元 | 1.1332元 |
| 2025-12-09 | 1.0980元 | 1.1330元 |
| 2025-12-08 | 1.0975元 | 1.1325元 |
| 2025-12-05 | 1.0980元 | 1.1330元 |
| 2025-12-04 | 1.0976元 | 1.1326元 |
| 2025-12-03 | 1.0986元 | 1.1336元 |
| 2025-12-02 | 1.0991元 | 1.1341元 |
| 2025-12-01 | 1.0995元 | 1.1345元 |
| 2025-11-28 | 1.0994元 | 1.1344元 |
| 2025-11-27 | 1.0986元 | 1.1336元 |
| 2025-11-26 | 1.0990元 | 1.1340元 |
| 2025-11-25 | 1.1000元 | 1.1350元 |
| 2025-11-24 | 1.1004元 | 1.1354元 |
| 2025-11-21 | 1.1003元 | 1.1353元 |
| 2025-11-20 | 1.1005元 | 1.1355元 |
| 2025-11-19 | 1.1007元 | 1.1357元 |
| 2025-11-18 | 1.1008元 | 1.1358元 |
| 2025-11-17 | 1.1007元 | 1.1357元 |
| 2025-11-14 | 1.1009元 | 1.1359元 |
| 2025-11-13 | 1.1009元 | 1.1359元 |
| 2025-11-12 | 1.1010元 | 1.1360元 |
| 2025-11-11 | 1.1006元 | 1.1356元 |
| 2025-11-10 | 1.1004元 | 1.1354元 |
| 2025-11-07 | 1.1000元 | 1.1350元 |
| 2025-11-06 | 1.1004元 | 1.1354元 |
| 2025-11-05 | 1.1011元 | 1.1361元 |
| 2025-11-04 | 1.1008元 | 1.1358元 |
| 2025-11-03 | 1.1007元 | 1.1357元 |
| 2025-10-31 | 1.1004元 | 1.1354元 |
| 2025-10-30 | 1.0995元 | 1.1345元 |
| 2025-10-29 | 1.0988元 | 1.1338元 |
| 2025-10-28 | 1.0985元 | 1.1335元 |
| 2025-10-27 | 1.0972元 | 1.1322元 |
| 2025-10-24 | 1.0968元 | 1.1318元 |
| 2025-10-23 | 1.0971元 | 1.1321元 |
| 2025-10-22 | 1.0971元 | 1.1321元 |
| 2025-10-21 | 1.0969元 | 1.1319元 |
| 2025-10-20 | 1.0967元 | 1.1317元 |
| 2025-10-17 | 1.0972元 | 1.1322元 |
| 2025-10-16 | 1.0960元 | 1.1310元 |
| 2025-10-15 | 1.0956元 | 1.1306元 |