恒生前海恒祥纯债C(013203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.1108元 | 1.1458元 |
| 2026-04-13 | 1.1102元 | 1.1452元 |
| 2026-04-10 | 1.1096元 | 1.1446元 |
| 2026-04-09 | 1.1095元 | 1.1445元 |
| 2026-04-08 | 1.1096元 | 1.1446元 |
| 2026-04-07 | 1.1093元 | 1.1443元 |
| 2026-04-03 | 1.1087元 | 1.1437元 |
| 2026-04-02 | 1.1079元 | 1.1429元 |
| 2026-04-01 | 1.1079元 | 1.1429元 |
| 2026-03-31 | 1.1083元 | 1.1433元 |
| 2026-03-30 | 1.1083元 | 1.1433元 |
| 2026-03-27 | 1.1072元 | 1.1422元 |
| 2026-03-26 | 1.1068元 | 1.1418元 |
| 2026-03-25 | 1.1064元 | 1.1414元 |
| 2026-03-24 | 1.1060元 | 1.1410元 |
| 2026-03-23 | 1.1058元 | 1.1408元 |
| 2026-03-20 | 1.1060元 | 1.1410元 |
| 2026-03-19 | 1.1061元 | 1.1411元 |
| 2026-03-18 | 1.1059元 | 1.1409元 |
| 2026-03-17 | 1.1051元 | 1.1401元 |
| 2026-03-16 | 1.1047元 | 1.1397元 |
| 2026-03-13 | 1.1049元 | 1.1399元 |
| 2026-03-12 | 1.1048元 | 1.1398元 |
| 2026-03-11 | 1.1045元 | 1.1395元 |
| 2026-03-10 | 1.1046元 | 1.1396元 |
| 2026-03-09 | 1.1044元 | 1.1394元 |
| 2026-03-06 | 1.1052元 | 1.1402元 |
| 2026-03-05 | 1.1051元 | 1.1401元 |
| 2026-03-04 | 1.1050元 | 1.1400元 |
| 2026-03-03 | 1.1046元 | 1.1396元 |
| 2026-03-02 | 1.1045元 | 1.1395元 |
| 2026-02-27 | 1.1035元 | 1.1385元 |
| 2026-02-26 | 1.1030元 | 1.1380元 |
| 2026-02-25 | 1.1038元 | 1.1388元 |
| 2026-02-24 | 1.1042元 | 1.1392元 |
| 2026-02-13 | 1.1034元 | 1.1384元 |
| 2026-02-12 | 1.1036元 | 1.1386元 |
| 2026-02-11 | 1.1032元 | 1.1382元 |
| 2026-02-10 | 1.1027元 | 1.1377元 |
| 2026-02-09 | 1.1024元 | 1.1374元 |
| 2026-02-06 | 1.1018元 | 1.1368元 |
| 2026-02-05 | 1.1010元 | 1.1360元 |
| 2026-02-04 | 1.1005元 | 1.1355元 |
| 2026-02-03 | 1.1005元 | 1.1355元 |
| 2026-02-02 | 1.1006元 | 1.1356元 |
| 2026-01-30 | 1.1004元 | 1.1354元 |
| 2026-01-29 | 1.1007元 | 1.1357元 |
| 2026-01-28 | 1.1006元 | 1.1356元 |
| 2026-01-27 | 1.1004元 | 1.1354元 |
| 2026-01-26 | 1.1007元 | 1.1357元 |