估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
恒生前海恒祥纯债C
(013203.jj )
恒生前海基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-08-11
总资产规模
42.26万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0980
元
(
2025-12-26
)
基金经理
李维康
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.96%
(3507 / 7136)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒祥纯债A
、
恒生前海恒祥纯债E
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恒生前海恒祥纯债C(013203) - 基金投资策略和运作
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