恒生前海恒祥纯债C
(013203.jj ) 恒生前海基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-08-11总资产规模42.26万 (2025-09-30) 基金净值1.0980 (2025-12-26) 基金经理李维康管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3514 / 7153)
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恒生前海恒祥纯债C(013203) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.06%-0.02%0.24%0.58%0.07%0.23%-0.05%-0.16%-0.17%0.59%-0.09%-0.13%1.02%
20240.27%0.28%0.10%0.52%0.65%0.34%0.18%0.04%0.26%0.10%0.20%0.29%3.27%
20230.22%0.72%0.82%0.55%0.48%0.43%0.17%0.59%-0.14%0.15%0.34%0.45%4.88%
20220.50%0.26%0.11%0.32%0.47%0.20%-0.13%0.29%0.07%0.41%-0.84%-0.09%1.58%
2021----------------0.10%0.46%0.42%1.05%--