恒生前海恒祥纯债C (013203.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金经理李维康基金类型债券型成立日期2021-08-11总资产规模39.06万元 (2025-12-31) 基金净值1.1121元 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3358 / 7248)
相关基金:	主从基金: 恒生前海恒祥纯债A 、恒生前海恒祥纯债E
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恒生前海恒祥纯债C(013203) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-06-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-06-05	2023-06-05	0.01 元	511.21万	5.11万元	0.96%	0.96%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。