恒生前海恒祥纯债C (013203.jj ) 申	基金经理李维康基金类型债券型成立日期2021-08-11总资产规模61.20万元 (2026-06-30) 基金净值1.1226元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3213 / 7479)
相关基金:	主从基金: 恒生前海恒祥纯债A 、恒生前海恒祥纯债E
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恒生前海恒祥纯债C(013203) - 历史分红派息及拆分数据列表

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