恒生前海恒祥纯债C(013203) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 39.06万 | 35.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 42.26万 | 38.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 52.35万 | 47.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 55.64万 | 51.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 83.12万 | 76.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 39.20万 | 36.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 59.52万 | 55.35万元 | -- |