建信彭博政策性银行债券1-5年A (013169.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗吴轶基金类型指数型基金成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0249元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3424 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信彭博政策性银行债券1-5年C |
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建信彭博政策性银行债券1-5年A(013169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0249元 | 1.1399元 |
| 2026-07-02 | 1.0249元 | 1.1399元 |
| 2026-07-01 | 1.0247元 | 1.1397元 |
| 2026-06-30 | 1.0256元 | 1.1406元 |
| 2026-06-29 | 1.0262元 | 1.1412元 |
| 2026-06-26 | 1.0251元 | 1.1401元 |
| 2026-06-25 | 1.0248元 | 1.1398元 |
| 2026-06-24 | 1.0243元 | 1.1393元 |
| 2026-06-23 | 1.0240元 | 1.1390元 |
| 2026-06-22 | 1.0242元 | 1.1392元 |
| 2026-06-18 | 1.0243元 | 1.1393元 |
| 2026-06-17 | 1.0239元 | 1.1389元 |
| 2026-06-16 | 1.0234元 | 1.1384元 |
| 2026-06-15 | 1.0224元 | 1.1374元 |
| 2026-06-12 | 1.0225元 | 1.1375元 |
| 2026-06-11 | 1.0222元 | 1.1372元 |
| 2026-06-10 | 1.0228元 | 1.1378元 |
| 2026-06-09 | 1.0233元 | 1.1383元 |
| 2026-06-08 | 1.0238元 | 1.1388元 |
| 2026-06-05 | 1.0242元 | 1.1392元 |
| 2026-06-04 | 1.0246元 | 1.1396元 |
| 2026-06-03 | 1.0242元 | 1.1392元 |
| 2026-06-02 | 1.0245元 | 1.1395元 |
| 2026-06-01 | 1.0246元 | 1.1396元 |
| 2026-05-29 | 1.0243元 | 1.1393元 |
| 2026-05-28 | 1.0242元 | 1.1392元 |
| 2026-05-27 | 1.0238元 | 1.1388元 |
| 2026-05-26 | 1.0227元 | 1.1377元 |
| 2026-05-25 | 1.0220元 | 1.1370元 |
| 2026-05-22 | 1.0216元 | 1.1366元 |
| 2026-05-21 | 1.0218元 | 1.1368元 |
| 2026-05-20 | 1.0220元 | 1.1370元 |
| 2026-05-19 | 1.0219元 | 1.1369元 |
| 2026-05-18 | 1.0214元 | 1.1364元 |
| 2026-05-15 | 1.0211元 | 1.1361元 |
| 2026-05-14 | 1.0210元 | 1.1360元 |
| 2026-05-13 | 1.0211元 | 1.1361元 |
| 2026-05-12 | 1.0206元 | 1.1356元 |
| 2026-05-11 | 1.0201元 | 1.1351元 |
| 2026-05-08 | 1.0196元 | 1.1346元 |
| 2026-05-07 | 1.0193元 | 1.1343元 |
| 2026-05-06 | 1.0189元 | 1.1339元 |
| 2026-04-30 | 1.0192元 | 1.1342元 |
| 2026-04-29 | 1.0195元 | 1.1345元 |
| 2026-04-28 | 1.0185元 | 1.1335元 |
| 2026-04-27 | 1.0178元 | 1.1328元 |
| 2026-04-24 | 1.0182元 | 1.1332元 |
| 2026-04-23 | 1.0185元 | 1.1335元 |
| 2026-04-22 | 1.0187元 | 1.1337元 |
| 2026-04-21 | 1.0184元 | 1.1334元 |