建信彭博政策性银行债券1-5年A (013169.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0111元 (2026-02-13) 基金经理闫晗吴轶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3742 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信彭博政策性银行债券1-5年C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信彭博政策性银行债券1-5年A(013169) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 55.14亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 55.14亿 | 99.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 161.28万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 380.00 | 0% |
加载中......