建信彭博政策性银行债券1-5年A (013169.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗吴轶基金类型指数型基金成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0260元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3402 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信彭博政策性银行债券1-5年C |
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建信彭博政策性银行债券1-5年A(013169) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 37.20亿 | 97.36% |
| (其中) 债券 | 37.20亿 | 97.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 97.92万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 1.00亿 | 2.62% |
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