建信彭博政策性银行债券1-5年A (013169.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗吴轶基金类型指数型基金成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0260元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3395 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信彭博政策性银行债券1-5年C |
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建信彭博政策性银行债券1-5年A(013169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0260元 | 1.1410元 |
| 2026-07-30 | 1.0257元 | 1.1407元 |
| 2026-07-29 | 1.0253元 | 1.1403元 |
| 2026-07-28 | 1.0252元 | 1.1402元 |
| 2026-07-27 | 1.0254元 | 1.1404元 |
| 2026-07-24 | 1.0255元 | 1.1405元 |
| 2026-07-23 | 1.0255元 | 1.1405元 |
| 2026-07-22 | 1.0258元 | 1.1408元 |
| 2026-07-21 | 1.0254元 | 1.1404元 |
| 2026-07-20 | 1.0254元 | 1.1404元 |
| 2026-07-17 | 1.0255元 | 1.1405元 |
| 2026-07-16 | 1.0253元 | 1.1403元 |
| 2026-07-15 | 1.0254元 | 1.1404元 |
| 2026-07-14 | 1.0252元 | 1.1402元 |
| 2026-07-13 | 1.0252元 | 1.1402元 |
| 2026-07-10 | 1.0253元 | 1.1403元 |
| 2026-07-09 | 1.0254元 | 1.1404元 |
| 2026-07-08 | 1.0255元 | 1.1405元 |
| 2026-07-07 | 1.0255元 | 1.1405元 |
| 2026-07-06 | 1.0254元 | 1.1404元 |
| 2026-07-03 | 1.0249元 | 1.1399元 |
| 2026-07-02 | 1.0249元 | 1.1399元 |
| 2026-07-01 | 1.0247元 | 1.1397元 |
| 2026-06-30 | 1.0256元 | 1.1406元 |
| 2026-06-29 | 1.0262元 | 1.1412元 |
| 2026-06-26 | 1.0251元 | 1.1401元 |
| 2026-06-25 | 1.0248元 | 1.1398元 |
| 2026-06-24 | 1.0243元 | 1.1393元 |
| 2026-06-23 | 1.0240元 | 1.1390元 |
| 2026-06-22 | 1.0242元 | 1.1392元 |
| 2026-06-18 | 1.0243元 | 1.1393元 |
| 2026-06-17 | 1.0239元 | 1.1389元 |
| 2026-06-16 | 1.0234元 | 1.1384元 |
| 2026-06-15 | 1.0224元 | 1.1374元 |
| 2026-06-12 | 1.0225元 | 1.1375元 |
| 2026-06-11 | 1.0222元 | 1.1372元 |
| 2026-06-10 | 1.0228元 | 1.1378元 |
| 2026-06-09 | 1.0233元 | 1.1383元 |
| 2026-06-08 | 1.0238元 | 1.1388元 |
| 2026-06-05 | 1.0242元 | 1.1392元 |
| 2026-06-04 | 1.0246元 | 1.1396元 |
| 2026-06-03 | 1.0242元 | 1.1392元 |
| 2026-06-02 | 1.0245元 | 1.1395元 |
| 2026-06-01 | 1.0246元 | 1.1396元 |
| 2026-05-29 | 1.0243元 | 1.1393元 |
| 2026-05-28 | 1.0242元 | 1.1392元 |
| 2026-05-27 | 1.0238元 | 1.1388元 |
| 2026-05-26 | 1.0227元 | 1.1377元 |
| 2026-05-25 | 1.0220元 | 1.1370元 |
| 2026-05-22 | 1.0216元 | 1.1366元 |