建信彭博政策性银行债券1-5年A (013169.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗吴轶基金类型指数型基金成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0179元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3605 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信彭博政策性银行债券1-5年C |
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建信彭博政策性银行债券1-5年A(013169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0179元 | 1.1329元 |
| 2026-04-16 | 1.0170元 | 1.1320元 |
| 2026-04-15 | 1.0166元 | 1.1316元 |
| 2026-04-14 | 1.0161元 | 1.1311元 |
| 2026-04-13 | 1.0158元 | 1.1308元 |
| 2026-04-10 | 1.0155元 | 1.1305元 |
| 2026-04-09 | 1.0154元 | 1.1304元 |
| 2026-04-08 | 1.0156元 | 1.1306元 |
| 2026-04-07 | 1.0160元 | 1.1310元 |
| 2026-04-03 | 1.0159元 | 1.1309元 |
| 2026-04-02 | 1.0153元 | 1.1303元 |
| 2026-04-01 | 1.0151元 | 1.1301元 |
| 2026-03-31 | 1.0155元 | 1.1305元 |
| 2026-03-30 | 1.0156元 | 1.1306元 |
| 2026-03-27 | 1.0147元 | 1.1297元 |
| 2026-03-26 | 1.0143元 | 1.1293元 |
| 2026-03-25 | 1.0141元 | 1.1291元 |
| 2026-03-24 | 1.0141元 | 1.1291元 |
| 2026-03-23 | 1.0142元 | 1.1292元 |
| 2026-03-20 | 1.0143元 | 1.1293元 |
| 2026-03-19 | 1.0142元 | 1.1292元 |
| 2026-03-18 | 1.0140元 | 1.1290元 |
| 2026-03-17 | 1.0135元 | 1.1285元 |
| 2026-03-16 | 1.0131元 | 1.1281元 |
| 2026-03-13 | 1.0132元 | 1.1282元 |
| 2026-03-12 | 1.0129元 | 1.1279元 |
| 2026-03-11 | 1.0122元 | 1.1272元 |
| 2026-03-10 | 1.0122元 | 1.1272元 |
| 2026-03-09 | 1.0120元 | 1.1270元 |
| 2026-03-06 | 1.0127元 | 1.1277元 |
| 2026-03-05 | 1.0127元 | 1.1277元 |
| 2026-03-04 | 1.0128元 | 1.1278元 |
| 2026-03-03 | 1.0121元 | 1.1271元 |
| 2026-03-02 | 1.0118元 | 1.1268元 |
| 2026-02-27 | 1.0110元 | 1.1260元 |
| 2026-02-26 | 1.0106元 | 1.1256元 |
| 2026-02-25 | 1.0111元 | 1.1261元 |
| 2026-02-24 | 1.0115元 | 1.1265元 |
| 2026-02-13 | 1.0111元 | 1.1261元 |
| 2026-02-12 | 1.0111元 | 1.1261元 |
| 2026-02-11 | 1.0108元 | 1.1258元 |
| 2026-02-10 | 1.0108元 | 1.1258元 |
| 2026-02-09 | 1.0110元 | 1.1260元 |
| 2026-02-06 | 1.0104元 | 1.1254元 |
| 2026-02-05 | 1.0099元 | 1.1249元 |
| 2026-02-04 | 1.0094元 | 1.1244元 |
| 2026-02-03 | 1.0093元 | 1.1243元 |
| 2026-02-02 | 1.0092元 | 1.1242元 |
| 2026-01-30 | 1.0090元 | 1.1240元 |
| 2026-01-29 | 1.0090元 | 1.1240元 |