建信彭博政策性银行债券1-5年A (013169.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗吴轶基金类型指数型基金成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0321元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3305 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信彭博政策性银行债券1-5年C |
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建信彭博政策性银行债券1-5年A(013169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0321元 | 1.1471元 |
| 2026-10-14 | 1.0321元 | 1.1471元 |
| 2026-10-13 | 1.0315元 | 1.1465元 |
| 2026-10-12 | 1.0313元 | 1.1463元 |
| 2026-10-09 | 1.0306元 | 1.1456元 |
| 2026-10-08 | 1.0304元 | 1.1454元 |
| 2026-09-30 | 1.0306元 | 1.1456元 |
| 2026-09-29 | 1.0312元 | 1.1462元 |
| 2026-09-28 | 1.0304元 | 1.1454元 |
| 2026-09-24 | 1.0302元 | 1.1452元 |
| 2026-09-23 | 1.0298元 | 1.1448元 |
| 2026-09-22 | 1.0297元 | 1.1447元 |
| 2026-09-21 | 1.0296元 | 1.1446元 |
| 2026-09-18 | 1.0293元 | 1.1443元 |
| 2026-09-17 | 1.0291元 | 1.1441元 |
| 2026-09-16 | 1.0290元 | 1.1440元 |
| 2026-09-15 | 1.0288元 | 1.1438元 |
| 2026-09-14 | 1.0287元 | 1.1437元 |
| 2026-09-11 | 1.0285元 | 1.1435元 |
| 2026-09-10 | 1.0286元 | 1.1436元 |
| 2026-09-09 | 1.0286元 | 1.1436元 |
| 2026-09-08 | 1.0286元 | 1.1436元 |
| 2026-09-07 | 1.0286元 | 1.1436元 |
| 2026-09-04 | 1.0284元 | 1.1434元 |
| 2026-09-03 | 1.0284元 | 1.1434元 |
| 2026-09-02 | 1.0281元 | 1.1431元 |
| 2026-09-01 | 1.0282元 | 1.1432元 |
| 2026-08-31 | 1.0278元 | 1.1428元 |
| 2026-08-28 | 1.0275元 | 1.1425元 |
| 2026-08-27 | 1.0275元 | 1.1425元 |
| 2026-08-26 | 1.0278元 | 1.1428元 |
| 2026-08-25 | 1.0281元 | 1.1431元 |
| 2026-08-24 | 1.0282元 | 1.1432元 |
| 2026-08-21 | 1.0279元 | 1.1429元 |
| 2026-08-20 | 1.0280元 | 1.1430元 |
| 2026-08-19 | 1.0281元 | 1.1431元 |
| 2026-08-18 | 1.0285元 | 1.1435元 |
| 2026-08-17 | 1.0279元 | 1.1429元 |
| 2026-08-14 | 1.0275元 | 1.1425元 |
| 2026-08-13 | 1.0274元 | 1.1424元 |
| 2026-08-12 | 1.0271元 | 1.1421元 |
| 2026-08-11 | 1.0271元 | 1.1421元 |
| 2026-08-10 | 1.0275元 | 1.1425元 |
| 2026-08-07 | 1.0271元 | 1.1421元 |
| 2026-08-06 | 1.0266元 | 1.1416元 |
| 2026-08-05 | 1.0263元 | 1.1413元 |
| 2026-08-04 | 1.0263元 | 1.1413元 |
| 2026-08-03 | 1.0261元 | 1.1411元 |
| 2026-07-31 | 1.0260元 | 1.1410元 |
| 2026-07-30 | 1.0257元 | 1.1407元 |