建信彭博政策性银行债券1-5年A (013169.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗吴轶基金类型指数型基金成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0321元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3329 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信彭博政策性银行债券1-5年C |
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建信彭博政策性银行债券1-5年A(013169) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.05% | 99.95% | 150.00 | 1,848.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.03% | 99.97% | 150.00 | 2,777.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.03% | 99.97% | 192.00 | 3,820.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.02% | 99.98% | 194.00 | 4,325.17万元 | -- |