建信彭博政策性银行债券1-5年A (013169.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗吴轶基金类型指数型基金成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0321元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3305 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信彭博政策性银行债券1-5年C |
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建信彭博政策性银行债券1-5年A(013169) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 252.93万元 | 0.15% | 84.31万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,068.01万元 | 0.15% | 356.00万元 | 0.05% |
| 2025-09-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 563.02万元 | 0.15% | 187.67万元 | 0.05% |
| 2025-05-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 762.21万元 | 0.15% | 254.07万元 | 0.05% |