建信彭博政策性银行债券1-5年A (013169.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0111元 (2026-02-13) 基金经理闫晗吴轶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3742 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信彭博政策性银行债券1-5年C |
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建信彭博政策性银行债券1-5年A(013169) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 41.66亿 | 41.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 73.66亿 | 72.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 73.35亿 | 70.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 74.89亿 | 72.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 83.91亿 | 81.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 69.13亿 | 68.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 61.00亿 | 57.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.58亿 | 31.89亿元 | -- |