建信彭博政策性银行债券1-5年A (013169.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0111元 (2026-02-13) 基金经理闫晗吴轶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3739 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信彭博政策性银行债券1-5年C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信彭博政策性银行债券1-5年A(013169) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0.01 元 | 72.79亿 | 7,278.91万元 | 0.99% | 2.92% |
| 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0.02 元 | 70.81亿 | 1.42亿元 | 1.93% | |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.03 元 | 57.15亿 | 1.71亿元 | 2.87% | 5.68% |
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.03 元 | 57.15亿 | 1.71亿元 | 2.81% | |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.01 元 | 34.06亿 | 3,406.17万元 | 0.96% | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |