建信彭博政策性银行债券1-5年A (013169.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗吴轶基金类型指数型基金成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0321元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3329 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信彭博政策性银行债券1-5年C |
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建信彭博政策性银行债券1-5年A(013169) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 建信彭博政策性银行债券1-5年 | |
| 基金主代码 | 013169 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-11-10 | |
| 总份额 | 27.04亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 建信彭博政策性银行债券1-5年A | 建信彭博政策性银行债券1-5年C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013169 | 013170 |
| 子基金份额 | 27.03亿 份 (2026-06-30) | 105.13万 份 (2026-06-30) |