鑫元金融债3个月定开(013115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0689元 | 1.1629元 |
| 2026-08-31 | 1.0685元 | 1.1625元 |
| 2026-08-28 | 1.0682元 | 1.1622元 |
| 2026-08-27 | 1.0682元 | 1.1622元 |
| 2026-08-26 | 1.0688元 | 1.1628元 |
| 2026-08-25 | 1.0691元 | 1.1631元 |
| 2026-08-24 | 1.0690元 | 1.1630元 |
| 2026-08-21 | 1.0686元 | 1.1626元 |
| 2026-08-20 | 1.0687元 | 1.1627元 |
| 2026-08-19 | 1.0690元 | 1.1630元 |
| 2026-08-18 | 1.0694元 | 1.1634元 |
| 2026-08-17 | 1.0688元 | 1.1628元 |
| 2026-08-14 | 1.0683元 | 1.1623元 |
| 2026-08-13 | 1.0680元 | 1.1620元 |
| 2026-08-12 | 1.0674元 | 1.1614元 |
| 2026-08-11 | 1.0675元 | 1.1615元 |
| 2026-08-10 | 1.0678元 | 1.1618元 |
| 2026-08-07 | 1.0671元 | 1.1611元 |
| 2026-08-06 | 1.0666元 | 1.1606元 |
| 2026-08-05 | 1.0665元 | 1.1605元 |
| 2026-08-04 | 1.0664元 | 1.1604元 |
| 2026-08-03 | 1.0662元 | 1.1602元 |
| 2026-07-31 | 1.0660元 | 1.1600元 |
| 2026-07-30 | 1.0656元 | 1.1596元 |
| 2026-07-29 | 1.0649元 | 1.1589元 |
| 2026-07-28 | 1.0650元 | 1.1590元 |
| 2026-07-27 | 1.0651元 | 1.1591元 |
| 2026-07-24 | 1.0651元 | 1.1591元 |
| 2026-07-23 | 1.0649元 | 1.1589元 |
| 2026-07-22 | 1.0648元 | 1.1588元 |
| 2026-07-21 | 1.0642元 | 1.1582元 |
| 2026-07-20 | 1.0641元 | 1.1581元 |
| 2026-07-17 | 1.0642元 | 1.1582元 |
| 2026-07-16 | 1.0640元 | 1.1580元 |
| 2026-07-15 | 1.0641元 | 1.1581元 |
| 2026-07-14 | 1.0639元 | 1.1579元 |
| 2026-07-13 | 1.0639元 | 1.1579元 |
| 2026-07-10 | 1.0640元 | 1.1580元 |
| 2026-07-09 | 1.0639元 | 1.1579元 |
| 2026-07-08 | 1.0638元 | 1.1578元 |
| 2026-07-07 | 1.0636元 | 1.1576元 |
| 2026-07-06 | 1.0635元 | 1.1575元 |
| 2026-07-03 | 1.0628元 | 1.1568元 |
| 2026-07-02 | 1.0628元 | 1.1568元 |
| 2026-07-01 | 1.0626元 | 1.1566元 |
| 2026-06-30 | 1.0635元 | 1.1575元 |
| 2026-06-29 | 1.0640元 | 1.1580元 |
| 2026-06-26 | 1.0631元 | 1.1571元 |
| 2026-06-25 | 1.0629元 | 1.1569元 |
| 2026-06-24 | 1.0622元 | 1.1562元 |