鑫元金融债3个月定开(013115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0616元 | 1.1556元 |
| 2026-06-08 | 1.0622元 | 1.1562元 |
| 2026-06-05 | 1.0628元 | 1.1568元 |
| 2026-06-04 | 1.0632元 | 1.1572元 |
| 2026-06-03 | 1.0627元 | 1.1567元 |
| 2026-06-02 | 1.0630元 | 1.1570元 |
| 2026-06-01 | 1.0629元 | 1.1569元 |
| 2026-05-29 | 1.0624元 | 1.1564元 |
| 2026-05-28 | 1.0621元 | 1.1561元 |
| 2026-05-27 | 1.0616元 | 1.1556元 |
| 2026-05-26 | 1.0607元 | 1.1547元 |
| 2026-05-25 | 1.0600元 | 1.1540元 |
| 2026-05-22 | 1.0596元 | 1.1536元 |
| 2026-05-21 | 1.0597元 | 1.1537元 |
| 2026-05-20 | 1.0597元 | 1.1537元 |
| 2026-05-19 | 1.0597元 | 1.1537元 |
| 2026-05-18 | 1.0589元 | 1.1529元 |
| 2026-05-15 | 1.0585元 | 1.1525元 |
| 2026-05-14 | 1.0585元 | 1.1525元 |
| 2026-05-13 | 1.0586元 | 1.1526元 |
| 2026-05-12 | 1.0582元 | 1.1522元 |
| 2026-05-11 | 1.0577元 | 1.1517元 |
| 2026-05-08 | 1.0570元 | 1.1510元 |
| 2026-05-07 | 1.0568元 | 1.1508元 |
| 2026-05-06 | 1.0564元 | 1.1504元 |
| 2026-04-30 | 1.0569元 | 1.1509元 |
| 2026-04-29 | 1.0573元 | 1.1513元 |
| 2026-04-28 | 1.0565元 | 1.1505元 |
| 2026-04-27 | 1.0559元 | 1.1499元 |
| 2026-04-24 | 1.0566元 | 1.1506元 |
| 2026-04-23 | 1.0572元 | 1.1512元 |
| 2026-04-22 | 1.0577元 | 1.1517元 |
| 2026-04-21 | 1.0572元 | 1.1512元 |
| 2026-04-20 | 1.0568元 | 1.1508元 |
| 2026-04-17 | 1.0565元 | 1.1505元 |
| 2026-04-16 | 1.0557元 | 1.1497元 |
| 2026-04-15 | 1.0555元 | 1.1495元 |
| 2026-04-14 | 1.0551元 | 1.1491元 |
| 2026-04-13 | 1.0548元 | 1.1488元 |
| 2026-04-10 | 1.0543元 | 1.1483元 |
| 2026-04-09 | 1.0541元 | 1.1481元 |
| 2026-04-08 | 1.0542元 | 1.1482元 |
| 2026-04-07 | 1.0542元 | 1.1482元 |
| 2026-04-03 | 1.0536元 | 1.1476元 |
| 2026-04-02 | 1.0528元 | 1.1468元 |
| 2026-04-01 | 1.0527元 | 1.1467元 |
| 2026-03-31 | 1.0530元 | 1.1470元 |
| 2026-03-30 | 1.0530元 | 1.1470元 |
| 2026-03-27 | 1.0520元 | 1.1460元 |
| 2026-03-26 | 1.0518元 | 1.1458元 |