鑫元金融债3个月定开(013115) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0649元 | 1.1589元 |
| 2026-07-22 | 1.0648元 | 1.1588元 |
| 2026-07-21 | 1.0642元 | 1.1582元 |
| 2026-07-20 | 1.0641元 | 1.1581元 |
| 2026-07-17 | 1.0642元 | 1.1582元 |
| 2026-07-16 | 1.0640元 | 1.1580元 |
| 2026-07-15 | 1.0641元 | 1.1581元 |
| 2026-07-14 | 1.0639元 | 1.1579元 |
| 2026-07-13 | 1.0639元 | 1.1579元 |
| 2026-07-10 | 1.0640元 | 1.1580元 |
| 2026-07-09 | 1.0639元 | 1.1579元 |
| 2026-07-08 | 1.0638元 | 1.1578元 |
| 2026-07-07 | 1.0636元 | 1.1576元 |
| 2026-07-06 | 1.0635元 | 1.1575元 |
| 2026-07-03 | 1.0628元 | 1.1568元 |
| 2026-07-02 | 1.0628元 | 1.1568元 |
| 2026-07-01 | 1.0626元 | 1.1566元 |
| 2026-06-30 | 1.0635元 | 1.1575元 |
| 2026-06-29 | 1.0640元 | 1.1580元 |
| 2026-06-26 | 1.0631元 | 1.1571元 |
| 2026-06-25 | 1.0629元 | 1.1569元 |
| 2026-06-24 | 1.0622元 | 1.1562元 |
| 2026-06-23 | 1.0622元 | 1.1562元 |
| 2026-06-22 | 1.0626元 | 1.1566元 |
| 2026-06-18 | 1.0626元 | 1.1566元 |
| 2026-06-17 | 1.0621元 | 1.1561元 |
| 2026-06-16 | 1.0615元 | 1.1555元 |
| 2026-06-15 | 1.0605元 | 1.1545元 |
| 2026-06-12 | 1.0603元 | 1.1543元 |
| 2026-06-11 | 1.0600元 | 1.1540元 |
| 2026-06-10 | 1.0608元 | 1.1548元 |
| 2026-06-09 | 1.0616元 | 1.1556元 |
| 2026-06-08 | 1.0622元 | 1.1562元 |
| 2026-06-05 | 1.0628元 | 1.1568元 |
| 2026-06-04 | 1.0632元 | 1.1572元 |
| 2026-06-03 | 1.0627元 | 1.1567元 |
| 2026-06-02 | 1.0630元 | 1.1570元 |
| 2026-06-01 | 1.0629元 | 1.1569元 |
| 2026-05-29 | 1.0624元 | 1.1564元 |
| 2026-05-28 | 1.0621元 | 1.1561元 |
| 2026-05-27 | 1.0616元 | 1.1556元 |
| 2026-05-26 | 1.0607元 | 1.1547元 |
| 2026-05-25 | 1.0600元 | 1.1540元 |
| 2026-05-22 | 1.0596元 | 1.1536元 |
| 2026-05-21 | 1.0597元 | 1.1537元 |
| 2026-05-20 | 1.0597元 | 1.1537元 |
| 2026-05-19 | 1.0597元 | 1.1537元 |
| 2026-05-18 | 1.0589元 | 1.1529元 |
| 2026-05-15 | 1.0585元 | 1.1525元 |
| 2026-05-14 | 1.0585元 | 1.1525元 |