鑫元金融债3个月定开(013115) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0728元 | 1.1428元 |
| 2026-02-26 | 1.0724元 | 1.1424元 |
| 2026-02-25 | 1.0732元 | 1.1432元 |
| 2026-02-24 | 1.0738元 | 1.1438元 |
| 2026-02-13 | 1.0733元 | 1.1433元 |
| 2026-02-12 | 1.0733元 | 1.1433元 |
| 2026-02-11 | 1.0730元 | 1.1430元 |
| 2026-02-10 | 1.0727元 | 1.1427元 |
| 2026-02-09 | 1.0727元 | 1.1427元 |
| 2026-02-06 | 1.0721元 | 1.1421元 |
| 2026-02-05 | 1.0716元 | 1.1416元 |
| 2026-02-04 | 1.0711元 | 1.1411元 |
| 2026-02-03 | 1.0711元 | 1.1411元 |
| 2026-02-02 | 1.0711元 | 1.1411元 |
| 2026-01-30 | 1.0709元 | 1.1409元 |
| 2026-01-29 | 1.0710元 | 1.1410元 |
| 2026-01-28 | 1.0710元 | 1.1410元 |
| 2026-01-27 | 1.0707元 | 1.1407元 |
| 2026-01-26 | 1.0709元 | 1.1409元 |
| 2026-01-23 | 1.0708元 | 1.1408元 |
| 2026-01-22 | 1.0704元 | 1.1404元 |
| 2026-01-21 | 1.0705元 | 1.1405元 |
| 2026-01-20 | 1.0702元 | 1.1402元 |
| 2026-01-19 | 1.0697元 | 1.1397元 |
| 2026-01-16 | 1.0696元 | 1.1396元 |
| 2026-01-15 | 1.0692元 | 1.1392元 |
| 2026-01-14 | 1.0690元 | 1.1390元 |
| 2026-01-13 | 1.0688元 | 1.1388元 |
| 2026-01-12 | 1.0687元 | 1.1387元 |
| 2026-01-09 | 1.0683元 | 1.1383元 |
| 2026-01-08 | 1.0681元 | 1.1381元 |
| 2026-01-07 | 1.0676元 | 1.1376元 |
| 2026-01-06 | 1.0680元 | 1.1380元 |
| 2026-01-05 | 1.0686元 | 1.1386元 |
| 2025-12-31 | 1.0687元 | 1.1387元 |
| 2025-12-30 | 1.0684元 | 1.1384元 |
| 2025-12-29 | 1.0685元 | 1.1385元 |
| 2025-12-26 | 1.0691元 | 1.1391元 |
| 2025-12-25 | 1.0688元 | 1.1388元 |
| 2025-12-24 | 1.0689元 | 1.1389元 |
| 2025-12-23 | 1.0688元 | 1.1388元 |
| 2025-12-22 | 1.0683元 | 1.1383元 |
| 2025-12-19 | 1.0684元 | 1.1384元 |
| 2025-12-18 | 1.0679元 | 1.1379元 |
| 2025-12-17 | 1.0677元 | 1.1377元 |
| 2025-12-16 | 1.0673元 | 1.1373元 |
| 2025-12-15 | 1.0672元 | 1.1372元 |
| 2025-12-12 | 1.0677元 | 1.1377元 |
| 2025-12-11 | 1.0679元 | 1.1379元 |
| 2025-12-10 | 1.0676元 | 1.1376元 |