鑫元金融债3个月定开(013115) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 319.79万元 | 0.30% | 106.60万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 254.52万元 | 0.30% | 84.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 151.41万元 | 0.30% | 50.47万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |