鑫元金融债3个月定开 (013115.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理颜昕基金类型债券型成立日期2021-09-15总资产规模40.54亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0597元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2810 / 7295)
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鑫元金融债3个月定开(013115) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	47.79亿	99.98%
	(其中) 债券	47.79亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	104.65万	0.02%

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