鑫元金融债3个月定开(013115) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 40.54亿 | 38.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 41.15亿 | 38.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 21.54亿 | 20.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 21.60亿 | 20.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 21.39亿 | 20.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 21.51亿 | 20.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.02亿 | 9,822.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.01亿 | 9,822.85万元 | -- |