鑫元金融债3个月定开 (013115.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理颜昕基金类型债券型成立日期2021-09-15总资产规模40.54亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0585元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2811 / 7290)
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鑫元金融债3个月定开(013115) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-11	2026-03-11	0.024 元	38.50亿	9,240.07万元	2.24%	2.24%
2024-02-22	2024-03-22	0.022 元	25.72亿	5,659.09万元	2.13%	2.13%
2023-06-19	2023-06-19	0.018 元	11.48亿	2,066.89万元	1.75%	1.75%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。