工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A (013059.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理周崟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0095元 (2026-04-14) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% (1281 / 1411) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.53% | 94.47% | 525.00 | 39.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 7.11% | 92.89% | 637.00 | 31.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 30.15% | 69.85% | 747.00 | 6.37万元 | -- |