工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A (013059.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9786元 (2025-12-17) 基金经理周崟管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% (1219 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y |
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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 41.02万元 | -- | 19.77万元 | -- |
| 2025-04-21 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2025-04-14 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 33.16万元 | -- | 10.36万元 | -- |
| 2024-11-29 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 14.70万元 | -- | 4.53万元 | -- |
| 2024-06-28 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 28.50万元 | -- | 9.64万元 | -- |